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Publicado por Javier M. Esteban - 24/07/2010 a las 03:08:06
Hoy voy a analizar al que quizás sea el futuro más influyente de Europa, el Dax alemán, y además uno de los más fuertes en su comportamiento desde que se rebotó en los mínimos de marzo de 2009. Creo que es importante ver cual puede ser su comportamiento ya que, mientras no de signos de debilidad, podría hacer de sostén de las bolsas europeas.
El futuro del Dax ha rebotado desde los mínimos de marzo en dos claros impulsos alcistas. El primero de 1591 puntos, seguido de una corrección de casi 660 puntos, para a continuación hacer un segundo impulso casi idéntico (1580 puntos), seguido de otra corrección de 718.
Curiosamente, mientras los impulsos han sido casi idénticos en puntos, las correcciones han sido casi idénticas en porcentaje, con aproximadamente un 13% de corrección.
A partir de esa segunda corrección, el Dax intentó hacer un tercer impulso alcista que se ha visto frenado en torno a los 6350 puntos entrando en una fase lateral alcista, con bandazos muy fuertes, en la que aún se encuentra englobado.
Si nos vamos a un gráfico semanal. Seguir leyendo Análisis técnico de medio/largo plazo del Dax…
Publicado por Javier M. Esteban - 23/07/2010 a las 22:31:52
Hoy, viendo el comportamiento del euro dólar, he recordado una discusión entre dos blogueros, uno técnico y otro fundamental, en el que el fundamental venía a decir que el análisis técnico no valía de nada.
Cuando oigo este tipo de comentarios, no puedo evitar esbozar una sonrisa. Quizás sea la manera de defenderse de algo que desconocen, o simplemente que no creen en ello, pero me pregunto yo, ¿acaso es más fiable un análisis fundamental?.
Seguramente si contáramos con las cifras reales de una empresa se pudiera saber cual es, o mejor dicho, debería ser, su valor real, pero como parto de la base de que la contabilidad es una ciencia en la cual variando dos cifras se puede justificar cualquier cosa, pues me quedo con lo mío, que es el técnico.
El que no crea lo que digo en el párrafo anterior, le recomiendo que se lea el libro Analista, de Éduard Téatreu, para que salga del mundo Disney. Éste es otro de los libros que espero en unas semanas poder colgar su ficha, ya que lo estoy releyendo junto con algún otro.
Pero volvamos al tema de inicio y veamos el siguiente gráfico: Seguir leyendo El análisis técnico no sirve para nada… ¿o si?…
Publicado por Javier M. Esteban - 21/07/2010 a las 08:00:15
Después de ver en los dos primeros artículos como podemos buscar la equivalencia entre medias de cualquier tipo (simples o exponenciales) en distintos períodos de tiempo, os voy a mostrar como lo aplico yo de forma práctica para saber la tendencia de corto plazo en el Mini SP 500.
Normalmente he comprobado que las tendencias fuertes suelen corregir hasta la media de 200 simple en 5 minutos, la exponencial de 50 en 30 minutos o la exponencial de 20 en 60 minutos.
Yo suelo trabajar con gráficos de 1 ó 2 minutos a favor de la tendencia del de 5 minutos, así que en el de 5m meto la media simple de 200 (en rojo), la de 240 exponencial (equivalente a la de 20 en 60m, en azul oscuro) y la de 300 exponencial (equivalente a la de 50 en 30m, en azul claro). El resultado lo podéis ver en los gráficos que hay más adelante.
A parte de esto suelo tener medias propias del gráfico de 5 minutos, el OBV y un trix. Como con ese galimatías seguramente solo me entere yo, he simplificado los gráficos para enseñar lo que me interesa.
En ese gráfico podemos tener tres posibilidades. Seguir leyendo Análisis técnico: Equivalencia de medias III…
Publicado por Javier M. Esteban - 20/07/2010 a las 20:41:34
Comentaba esta mañana que el Eurostoxx había llegado a su primera zona de soporte en los 2595-2600 puntos. Como se puede ver en el gráfico, en esa zona tenía el 61,8% de fibonacci de la subida previa y un soporte natural, así que era normal que se parara en esos niveles.
En el gráfico de 60 minutos se puede ver como ha aguantado dos horas, en la tercera ha intentado romperlo (en un claro salto de stops o dilatación) y ha dejado un martillo con un volumen muy alto.
Aún no es más que un rebote, pues permanece por debajo de la directriz bajista dibujada y por debajo de la media de 20 exponencial (en estos momentos la está atacando).
El RSI tiene una directriz bajista que está siendo atacada. Romper el canal y salir al alza el RSI daría opciones a un rebote más serio.
Publicado por Javier M. Esteban - 18/07/2010 a las 23:05:51
Me incorporo a realizar mi primer “Análisis de la Blogosfera”, ya que el anterior, recién incorporado a financialred, me pilló de vacaciones.
En esta ocasión han seleccionado a dos valores del sector alimentación, Campofrío y Pescanova, así que vamos con ellos. En ambos casos he preparado un gráfico semanal, para ver la tendencia de más largo plazo, y uno diario para centrarnos en el más corto.
Empezamos con Campofrío.
Seguir leyendo Análisis de la Blogosfera: Campofrío y Pescanova….
Publicado por Javier M. Esteban - 18/07/2010 a las 03:17:56
El viernes vimos como el Mini SP 500 confirmaba el giro del jueves de las bolsas europeas al cierre. La forma de hacerlo, como viene siendo habitual en este difícil mercado que estamos viviendo, abrupta con un cierre que lo hizo por debajo de los cierres de los seis días anteriores, que se dice pronto.
Seguir leyendo Análisis técnico del Mini SP 500 a cierre del viernes….
Publicado por Javier M. Esteban - 17/07/2010 a las 11:15:49
Continuando con el análisis técnico del eurostoxx del día 12 de julio, vamos a ver como ha quedado al cierre del viernes la situación técnica de los índices que sigo, empezando por el eurostoxx.
El jueves al cierre destacaba que, a corto plazo, tanto Ibex como Eurostoxx se ha bían girado, pero faltaba la confirmación de los mercados americanos. Ésta llegaría el viernes, y de qué manera, con un giro que dejó una bajada de máximos a mínimos de 35 puntos.
En esta primera imagen con un gráfico diario, podemos ver comoel eurostoxx, seguramente influído por el vencimiento de opciones del viernes, se fué a la directriz bajista que dibujamos, donde avisé de posible giro a su altura, y la intentó romper el miércoles y el jueves, auque cerrando ambos días por debajo. El viernes, una vez pasado el vencimiento, se giró fuertemente a la baja y lo normal será que vuelva a la zona baja del banderín en el entorno de los 2515.
Esa zona lleva ya cuatro toques, así que mucho cuidado si se pierde porque las bajadas pueden ser fuertes.
El RSI30 nos ha marcado muy bien el punto de potencial giro. Si en estas bajadas nos apoyamos en la directriz alcista y acabamos por romper la línea superior, aquí no ha pasado nada. Pero si después de chocar lon la línea de tendencia superior acaba por romper a la baja la inferior, cuidado que nos puede estar avisando del reinicio de la tendencia bajista y, tras la conclusión de la supuesta onda 4, debería venir la 5 con una longitid mínima similar a la 1 (de 450 puntos). Eso salvo que hubiera fallo de 5 y se quedara en los 2330, que viendo el gráfico no lo tengo nada claro.
Vamos ahora con un gráfico de corto plazo…
Seguir leyendo Análisis técnico del Eurostoxx 100717…
Publicado por Javier M. Esteban - 15/07/2010 a las 19:18:56
Os cuelgo los gráficos que sigo para operar en el Eurostoxx y el Ibex.
Como veréis, ambos han cruzado al cierre las tres medias móviles de trazo grueso (roja->200 simple en 5m, azul claro->50 exp. en 30m y azul oscuro->20 exp en 60m) y han cerrado por debajo, por lo que a corto plazo han pasado a bajistas.
Os he puesto el gráfico de 5 minutos bastante abierto para que se vea lo bien que han funcionado en la anterior bajada y en la subida.
La semana que viene, en la tercera parte de “Equivalencia de medias” explico un poco más como usar estos gráficos.
Artículos relacionados:
Análisis técnico: Equivalencia de medias I
Análisis técnico: Equivalencia de medias II
Publicado por Javier M. Esteban - 15/07/2010 a las 09:58:31
Hoy voy a hacer un análisis completo del Ibex Plus para ver los posibles escenarios que podemos tener en los próximos meses.
Vamos a empezar por dos gráficos semanales (pinchando sobre ellos se pueden ver a pantalla completa).
En el primero de los gráficos podemos ver al Ibex Plus en semanal, junto con un RSI de 30 periodos, que nos marca la tendencia alcista o bajista a largo plazo según esté por encima o por debajo de 50.
Podemos ver que, después de los mínimos de marzo del 2008, consiguió superar los 50 por unos meses, aunque con una fortaleza más bien escasa sin conseguir superar el 58. Desde ahí se giró y volvió a colocarse por debajo de 50 hasta rebotar por sobreventa en la zona de 40 como en anteriores tendencias bajistas.
Ahora está camino de los 50 de nuevo, aunque el precio ya ha hecho máximos y mínimos descendentes, por lo que mientras no supere las dos líneas de tendencia bajistas dibujadas, y sobre todo, los máximos anteriores, seguirá bajista a largo plazo. Seguir leyendo Análisis semanal y diario del Ibex Plus…
Publicado por Javier M. Esteban - 14/07/2010 a las 10:03:14
Una de las cosas que me pasaba al operar a corto plazo es que usaba varias medias de distintos plazos para determinar si la tendencia era alcista o bajista, con lo que antes de hacer una entrada siempre estaba “haciendo zaping” entre gráficos de distintos períodos (1 ó 2m, 5m y 30m normalmente), con la ansiedad que conlleva.
En el primer artículo introducía el concepto que he denominado “equivalencia de medias”. Veíamos como una media de 200 sesiones en gráficos de 1m era equivalente a otra de 100 simple en gráficos de 2m.
Si queremos generalizar, podemos poner:
(período)1 x (media)1 = (período)2 x (media)2
siendo “período” el tiempo en minutos de cada gráfico y “media” la media usada en cada uno.
Lo vemos con un ejemplo para que se entienda mejor.
Seguir leyendo Análisis técnico: Equivalencia de medias II…
