Consecuencias de la prohibición de cortos.

Resulta realmente lamentable ver el volumen de los últimos meses del Ibex. Hoy se me ha ocurrido mirar el gráfico del futuro del Ibex y el resultado lo teneis en el gráfico de arriba.

 Desde el 11 agosto en que se decidió proteger a los valores financieros con una prohibición de tomar posiciones cortas, a la que se añadió la prohibición de venta de futuros sobre el Ibex 35, se puede ver como el volumen se ha desplomado de manera bastante violenta. Hace unos días Bolsas y Mercados comunicaba una caída del 40% en el último mes en su sección de renta variable y a ojos se ve que esa proporción se ha dado en el caso del futuro del Ibex 35.

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Disparate del día, espacio patrocinado por el Ibex 35.

Por aquí dejo el inicio de sesión del futuro del Ibex de hoy, en uno de esos disparates que hace de cuando en cuando. Es un gráfico de ticks.

En verde el primer minuto, donde tras abrir en 10.635 toca los 10.783 para cerrar en 10.701.

A mi que ayer se me ocurrió entrar al cierre en 10.670 para vender en la subasta de apertura se me ha quedado cara de tonto a pesar de los 65 puntos ganados por la noche.

He estado tentado de esperar dos o tres minutos al ver al dax por encima de los 7.100 y al Eurostoxx por encima de los 2.850, pero la estrategia es la estrategia y me he mantenido disciplinado (muy a mi pesar).

En fin, a ver como transcurre el día, que ha empezado movidito.

Análisis técnico del Ibex 35.¿Correción o vuelta bajista?

Esta semana vuelve a tocar análisis de la Blogosfera, en este caso del Ibex y de Iberdrola. Empiezo por el Ibex y en otro análisis abordaré a Iberdrola.

Como en otras ocasiones he preparado tres gráficos, semanal, diario y de 30 minutos para ver la tendencia en los distintos plazos. Vamos con ellos…  Seguir leyendo Análisis técnico del Ibex 35.¿Correción o vuelta bajista?…

Análisis del Ibex con el indicador %TD.

Tras el cierre semanal, os pongo como ha quedado el Indicador de % TD en el Ibex, que se ha ido a valores de fuerte tendencia bajista.

Mirando el gráfico friamente vemos que tan solo ha hecho un pull-back a la directriz bajista rota, pero la pérdida de los 10.600 puntos es un aviso de que las cosas se pueden deteriorar más si no se recuperan en breve.

Por abajo no lo pasaría a bajista mientras no pierda los 10.200 puntos. En la zona 10.230-10.270 tiene fuerte soporte horizontal reforzado por la media de 200.

Los 10.600 pasan ahora a ser resistencia. Mientras al menos no cierre el hueco abierto en los 10.760 lo seguiré considerando bajista

Análisis del Ibex Futuro con el indicador %TD.

Hacía bastante que no ponía un gráfico con el Ibex Futuro y el Indicador de % TD. La verdad es que hasta ayer no había novedades importantes y se mantenía en una sana tendencia alcista que podría estar a punto de terminar.

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Las cuñas imponen su ley.

Advertía los días pasados que los índices europeos (también el Mini SP) estaban desarrollando figuras de cuñas alcistas potencialmente peligrosas.

Finalmente se rompieron a la baja y el resultado ha sido de duras caídas en todos ellos.

Vamos a repasarlos uno a uno a ver lo que podemos esperar en los próximos días, partiendo de la base de que aún son posibles los rebotes a las directrices perdidas.

Empiezo con el Eurostoxx, que es el que ha dibujado la pauta más ortodoxa.

Como se puede ver, ha roto a la baja tras fracasar de nuevo en la resistencia de los 3045-3050 puntos.

El objetivo de caída de las cuñas suele estar en el origen de las mismas. Si este fuera el caso, cabría esperar una corrección hasta los 2920 en los próximos días.

En la caída ha roto la media de 200 en 30 minutos y no sería raro que fuera a probarla de nuevo. Tiene fuerte resistencia entre 3016 y 3023, donde se juntan resistencias horizontales y las medias de 50 y 200.

El dax se mantiene de momento dudando en la directriz inferior de la cuña. La ruptura de los mínimos del día le podría acarrear una extensión de la bajada fuerte.

Tras haber roto por arriba la cuña, la pérdida de la directriz inferior debería hacer saltar muchos stops, por tanto cuidado.

Tiene un soporte fuerte en la media de 200 en los 7250 puntos. Por debajo de ese nivel tiene soporte en los 7230 (débil) y en los 7195-7200 fuerte.

Por arriba las medias de 20 y 5o deberían actuar de resistencias.

El Ibex es a estas horas el más débil de los tres.

 La ruptura bajista le ha llevado a una “zona de nadie”, por debajo del soporte de los 10.770 puntos y por encima del 10.600. Lo normal sería que acabara visitando el soporte.

Resistencia en la directriz perdida, coincidiendo con la media de 200, en los 10.870 puntos y soportes en los mencionados 10.600 y más abajo en los 10.400 y 10.220, soporte este último que no debería perder si no quiere ver deteriorado fuertemente su aspecto técnico.

Análisis del Ibex 35, Complemantario y Small.

Hacía tiempo que no repasaba la situación de los “hermanos pequeños” del Ibex, el Complementario de empresas de mediana capitalización y el Small, de pequeñas empresas, así que aprovechando el fin de semana que me deja más tiempo vamos a darles un repaso.

Adelantar que se aprecia una mejoría en el fondo del mercado que habrá que seguir para ver si es algo pasajero o algo más. Vamos con los gráficos que he preparado…

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Ibex 35. Estrella vespertina al cierre.

Ayer al cierre el Ibex dejaba una figura de vuelta en velas japonesas de “estrella vespertina”, que está formada por las tres últimas velas.

Esta pauta está formada por una vela blanca fuerte, seguida de una vela de cuerpo real pequeño o inexistente en la parte alta de la vela blanca y la tercera vela es una vela negra que abre cerca del cierre del día anterior y cierra más o menos en los mínimos del cuerpo real de la vela blanca.

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Posible techo en las bolsas europeas.

Ayer al cierre, tanto el Eurostoxx como el Dax, dejaban figuras potenciales de vuelta en resistencias importantes, el Eurostoxx en los 2950 puntos, que ya ha actuado de resistencia en múltiples ocasiones en los últimos 18 meses, y el Dax cerca de los 7270, máximos de mayo de 2008 y clavicular de un doble/triple techo en 2007.

He subido tres gráficos diarios de Eurostoxx, Dax e Ibex, en la parte superior, y de 5 minutos en la inferior (en el mismo orden). Vamos a echarles un vistazo…

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Ibex en ticks. Fuerte divergencia bajista con el OBV al cierre.

Un gráfico que uso para seguir al Ibex es el de 20 ticks. Hoy me ha llamado la atención al cierre la fuerte divergencia bajista que mostraba con el OBV.

Me gusta seguir el OBV en este gráfico porque cuando se dan tirones al alza o a la baja los peces gordos entran con órdenes de varios contratos, lo que hace que el OBV marque tendencias alcistas o bajistas muy claras. Las divergencias normalmente también suelen ser útiles para saber si están intentando engañar al personal con unos pocos contratos o si el movimiento va en serio.

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